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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 93 663.00 | 82 490.00 | 11 172.00 | 93 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 651.00 | 572 725.00 | 147 925.00 | 720 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 630.00 | 684 665.00 | 338 964.00 | 1 023 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 329.00 | | 1 800 329.00 | 1 800 329.00 |
BZ Autres créances | 4 263 305.00 | | 4 263 305.00 | 4 263 305.00 |
CF Disponibilités | 966 229.00 | | 966 229.00 | 966 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 864.00 | | 7 029 864.00 | 7 029 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 494.00 | 684 665.00 | 7 368 829.00 | 8 053 494.00 |
CU Autres participations | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 863.00 | 591 653.00 | | 1 657 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 517.00 | 1 066 209.00 | | 1 016 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 174.00 | | | 798 174.00 |
DK Provisions réglementées | 60 785.00 | 79 046.00 | | 60 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 342.00 | 1 780 910.00 | | 3 577 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 039.00 | 56 637.00 | | 34 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 039.00 | 56 637.00 | | 34 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 244.00 | 1 321 421.00 | | 1 443 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 669.00 | 890 932.00 | | 262 669.00 |
EA Autres dettes | 2 051 534.00 | 2 034 783.00 | | 2 051 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 448.00 | 4 247 137.00 | | 3 757 448.00 |
ED (V) | | 208.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 829.00 | 6 084 894.00 | | 7 368 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 448.00 | 4 247 137.00 | | 3 757 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 627.00 | 3 556 756.00 | 6 660 383.00 | 3 103 627.00 |
FD Production vendue biens | | 347 431.00 | 347 431.00 | |
FG Production vendue services | 206 588.00 | 264 630.00 | 471 218.00 | 206 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 215.00 | 4 168 818.00 | 7 479 033.00 | 3 310 215.00 |
FM Production stockée | | | -93 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 20 499.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 50 000.00 | | 1 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 231.00 | 22 948.00 | | 18 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 091.00 | 72 948.00 | | 20 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -29.00 | 1 194.00 | | -29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 500 394.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 040.00 | -427 446.00 | | 20 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 055.00 | 265 262.00 | | 199 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 721.00 | 6 199 587.00 | | 7 472 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 203.00 | 5 133 377.00 | | 6 456 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 517.00 | 1 066 209.00 | | 1 016 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 158.00 | | 110 124.00 | 915 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 1 023 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 506.00 | | 30 224.00 | 814 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | 79 900.00 | 99 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 188.00 | 75 476.00 | | 609 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 188.00 | 75 476.00 | | 609 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 046.00 | -29.00 | 18 231.00 | 79 046.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 637.00 | 1 382.00 | 23 981.00 | 56 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 683.00 | 1 353.00 | 42 212.00 | 135 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | 23 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -29.00 | 18 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 244.00 | 1 443 244.00 | | 1 443 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 717.00 | 965 717.00 | | 965 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 329.00 | 1 800 329.00 | | 1 800 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 358 533.00 | 358 533.00 | | 358 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 764 606.00 | 3 764 606.00 | | 3 764 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 816.00 | 1 085 816.00 | | 1 085 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 634.00 | 6 063 634.00 | | 6 063 634.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 448.00 | 3 757 448.00 | | 3 757 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 018.00 | 10 987.00 | | 18 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 632.00 | 201 270.00 | | 201 632.00 |
ST Autres comptes | 182 395.00 | 91 082.00 | | 182 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 622 430.00 | 141 428.00 | | 622 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 590.00 | 21 206.00 | | 13 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 608.00 | 32 193.00 | | 31 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 697.00 | 247 425.00 | | 461 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 196.00 | 577 390.00 | | 635 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 458.00 | 463 780.00 | | 1 036 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |