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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 010.00 | | 1 099 010.00 | 1 099 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 063.00 | 31 621.00 | 4 442.00 | 36 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 489.00 | 181 512.00 | 128 977.00 | 310 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 251.00 | 213 134.00 | 1 265 117.00 | 1 478 251.00 |
BT Marchandises | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 640.00 | | 347 640.00 | 347 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 891.00 | 213 134.00 | 1 612 758.00 | 1 825 891.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 881.00 | | | 647 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
DL TOTAL (I) | 798 156.00 | | | 798 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 659.00 | | | 466 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 602.00 | | | 814 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 758.00 | | | 1 612 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 502.00 | | | 814 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 681.00 | | 11 570.00 | 1 466 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 010.00 | | | 1 099 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 982.00 | | 11 570.00 | 334 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493.00 | 37 640.00 | | 175 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 493.00 | 37 640.00 | | 175 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
UX Autres créances clients | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 659.00 | 466 659.00 | | 466 659.00 |
VI Groupe et associés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 107.00 | 105 217.00 | 31 889.00 | 137 107.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 602.00 | 814 602.00 | | 814 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
ST Autres comptes | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 176.00 | | | 290 176.00 |