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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 010.00 | | 1 099 010.00 | 1 099 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 592.00 | 38 330.00 | 4 262.00 | 42 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 784.00 | 252 375.00 | 110 409.00 | 362 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 814.00 | 290 705.00 | 1 249 109.00 | 1 539 814.00 |
BT Marchandises | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 389 387.00 | | 389 387.00 | 389 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 912.00 | | 510 912.00 | 510 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 725.00 | 290 705.00 | 1 760 020.00 | 2 050 725.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835.00 | | | -835.00 |
DL TOTAL (I) | 562 249.00 | | | 562 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 728.00 | | | 325 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 940.00 | | | 592 940.00 |
EA Autres dettes | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 771.00 | | | 1 197 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 020.00 | | | 1 760 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 150.00 | | | 1 199 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 127.00 | 66 686.00 | | 1 473 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 010.00 | | | 1 099 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 435.00 | 65 941.00 | | 339 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 682.00 | 745.00 | | 34 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 055.00 | 39 649.00 | | 251 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 055.00 | 39 649.00 | | 251 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 613.00 | 217 613.00 | | 217 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
UX Autres créances clients | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
VI Groupe et associés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 871.00 | 218 871.00 | | 218 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 535.00 | 92 708.00 | 33 827.00 | 126 535.00 |
VW T.V.A. | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 771.00 | 1 197 771.00 | | 1 197 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
ST Autres comptes | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 239.00 | | | 292 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |