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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 010.00 | | 1 099 010.00 | 1 099 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 982.00 | 40 000.00 | 4 982.00 | 44 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 665.00 | 289 852.00 | 76 813.00 | 366 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 545.00 | 329 853.00 | 1 215 692.00 | 1 545 545.00 |
BT Marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 256.00 | | 361 256.00 | 361 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 801.00 | 329 853.00 | 1 576 948.00 | 1 906 801.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 449.00 | | | 553 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
DL TOTAL (I) | 626 259.00 | | | 626 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 666.00 | | | 421 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 685.00 | | | 215 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | 144 746.00 | | | 144 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 689.00 | | | 950 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 948.00 | | | 1 576 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 689.00 | | | 950 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 814.00 | 60.00 | 6 271.00 | 1 539 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 34 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 545 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 010.00 | | | 1 099 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 376.00 | | 6 271.00 | 405 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 427.00 | 60.00 | | 35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 705.00 | 39 148.00 | | 290 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 705.00 | 39 148.00 | | 290 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 685.00 | 215 685.00 | | 215 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 666.00 | 421 666.00 | | 421 666.00 |
VI Groupe et associés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 291.00 | 12 404.00 | 33 887.00 | 46 291.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 689.00 | 950 689.00 | | 950 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
ST Autres comptes | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 086.00 | | | 160 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 035.00 | | | 271 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |