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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 010.00 | | 1 099 010.00 | 1 099 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 36 126.00 | 4 656.00 | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 653.00 | 214 930.00 | 83 724.00 | 298 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 127.00 | 251 055.00 | 1 222 072.00 | 1 473 127.00 |
BT Marchandises | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BZ Autres créances | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CF Disponibilités | 286 910.00 | | 286 910.00 | 286 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 383.00 | | 404 383.00 | 404 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 510.00 | 251 055.00 | 1 626 454.00 | 1 877 510.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 981.00 | | | 831 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 697.00 | | | -277 697.00 |
DL TOTAL (I) | 563 084.00 | | | 563 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 728.00 | | | 325 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 299.00 | | | 543 299.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 371.00 | | | 1 063 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 454.00 | | | 1 626 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 371.00 | | | 1 063 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 897.00 | | 8 230.00 | 1 464 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 010.00 | | | 1 099 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 943.00 | | 7 492.00 | 331 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 944.00 | | 738.00 | 33 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 778.00 | 34 277.00 | | 216 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 778.00 | 34 277.00 | | 216 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 613.00 | 217 613.00 | | 217 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
UX Autres créances clients | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
VI Groupe et associés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 120.00 | | | 204 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 276.00 | 91 194.00 | 33 082.00 | 124 276.00 |
VW T.V.A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 371.00 | 1 063 371.00 | | 1 063 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
ST Autres comptes | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 037.00 | | | 280 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 367.00 | | | 325 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |