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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 411.00 | 69 735.00 | 6 676.00 | 76 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 581.00 | 20 225.00 | 569 356.00 | 589 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 942.00 | 89 960.00 | 5 537 982.00 | 5 627 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 758.00 | 1 216.00 | 15 542.00 | 16 758.00 |
BZ Autres créances | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 212 703.00 | 133 175.00 | 5 079 529.00 | 5 212 703.00 |
CF Disponibilités | 3 045 322.00 | | 3 045 322.00 | 3 045 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 309 410.00 | 134 391.00 | 8 175 020.00 | 8 309 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 937 353.00 | 224 351.00 | 13 713 002.00 | 13 937 353.00 |
CU Autres participations | 4 904 983.00 | | 4 904 983.00 | 4 904 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 078 414.00 | 5 110 253.00 | | 5 078 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 608.00 | -31 839.00 | | -309 608.00 |
DL TOTAL (I) | 13 168 805.00 | 13 478 414.00 | | 13 168 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 600.00 | 48.00 | | 468 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 8 980.00 | | 17 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 24 586.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | 19 086.00 | 999 317.00 | | 19 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 371.00 | 1 032 932.00 | | 534 371.00 |
ED (V) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 713 002.00 | 14 521 171.00 | | 13 713 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 371.00 | 1 032 932.00 | | 534 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 008.00 | 176 722.00 | | 381 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 617.00 | 208 562.00 | | 690 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 608.00 | -31 839.00 | | -309 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 853.00 | | 313 089.00 | 5 314 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 627 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238 442.00 | | 313 089.00 | 5 238 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 581.00 | | | 589 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 468 600.00 | 468 600.00 | | 468 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 934.00 | 51 385.00 | 646 548.00 | 897 934.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 371.00 | 534 371.00 | | 534 371.00 |