| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 4 417.00 | 895 583.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 601.00 | 18 003.00 | 24 598.00 | 42 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 628.00 | | 561 628.00 | 561 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 601.00 | 22 420.00 | 6 212 182.00 | 6 234 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 039 627.00 | 81 697.00 | 3 957 930.00 | 4 039 627.00 |
CF Disponibilités | 2 627 627.00 | | 2 627 627.00 | 2 627 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 390.00 | 81 697.00 | 6 666 693.00 | 6 748 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 991.00 | 104 117.00 | 12 878 874.00 | 12 982 991.00 |
CU Autres participations | 4 578 404.00 | | 4 578 404.00 | 4 578 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 768 805.00 | 5 078 414.00 | | 4 768 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 632.00 | -309 608.00 | | -745 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 423 174.00 | 13 168 805.00 | | 12 423 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 019.00 | 468 600.00 | | 219 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 17 116.00 | | 13 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 138.00 | 29 569.00 | | 131 138.00 |
EA Autres dettes | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 731.00 | 534 371.00 | | 382 731.00 |
ED (V) | 72 969.00 | 9 826.00 | | 72 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 874.00 | 13 713 002.00 | | 12 878 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 731.00 | 534 371.00 | | 382 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 50 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 283.00 | | | 297 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 283.00 | | | 297 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 724.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 579.00 | | | 326 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 614.00 | 724.00 | | 326 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 331.00 | -724.00 | | -29 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 706.00 | 381 008.00 | | 562 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 338.00 | 690 617.00 | | 1 308 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 632.00 | -309 608.00 | | -745 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 942.00 | | 1 023 213.00 | 5 627 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 345.00 | 5 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 554.00 | 6 234 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 209.00 | 1 037 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | | 1 014 399.00 | 76 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551 531.00 | | 8 814.00 | 5 551 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 735.00 | 5 893.00 | 53 209.00 | 69 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 5 893.00 | 53 209.00 | 69 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 225.00 | | 202 251.00 | 20 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 175.00 | 81 697.00 | 133 175.00 | 133 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 616.00 | 81 697.00 | 154 616.00 | 154 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 616.00 | 81 697.00 | 154 616.00 | 154 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 697.00 | 153 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 628.00 | | 561 628.00 | 561 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VI Groupe et associés | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 731.00 | 81 135.00 | 618 596.00 | 699 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |