| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 34 417.00 | 865 583.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 567.00 | 30 849.00 | 272 718.00 | 303 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 654.00 | | 565 654.00 | 565 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 592.00 | 65 266.00 | 6 434 325.00 | 6 499 592.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280 200.00 | 108 440.00 | 5 171 760.00 | 5 280 200.00 |
CF Disponibilités | 1 129 123.00 | | 1 129 123.00 | 1 129 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 905.00 | 108 440.00 | 6 333 465.00 | 6 441 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 497.00 | 173 706.00 | 12 767 791.00 | 12 941 497.00 |
CU Autres participations | 4 578 404.00 | | 4 578 404.00 | 4 578 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 023 174.00 | 4 768 805.00 | | 4 023 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 547.00 | -745 632.00 | | 34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457 721.00 | 12 423 174.00 | | 12 457 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 981.00 | 219 019.00 | | 206 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 13 489.00 | | 32 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 131 138.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 19 086.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 088.00 | 382 731.00 | | 264 088.00 |
ED (V) | 45 982.00 | 72 969.00 | | 45 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 791.00 | 12 878 874.00 | | 12 767 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 088.00 | 382 731.00 | | 264 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 62 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 846.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 35.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 326 614.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -29 331.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 650.00 | 562 706.00 | | 534 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 103.00 | 1 308 338.00 | | 500 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 547.00 | -745 632.00 | | 34 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 601.00 | | 264 991.00 | 6 234 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 601.00 | | 260 965.00 | 1 037 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197 000.00 | | 4 025.00 | 5 197 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 420.00 | 42 846.00 | | 22 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | 42 846.00 | | 22 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 697.00 | 108 440.00 | 81 697.00 | 81 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 697.00 | 108 440.00 | 81 697.00 | 81 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 697.00 | 108 440.00 | 81 697.00 | 81 697.00 |
UG ‐ Financières | | 108 440.00 | 81 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 654.00 | 565 654.00 | | 565 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
VB T. V. A. | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 206 981.00 | 206 981.00 | | 206 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 203.00 | 598 235.00 | 56 968.00 | 655 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |