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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 64 417.00 | 835 583.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 142.00 | 84 096.00 | 383 046.00 | 467 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 806.00 | | 571 806.00 | 571 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669 319.00 | 148 512.00 | 6 520 807.00 | 6 669 319.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 244 383.00 | 25 214.00 | 5 219 170.00 | 5 244 383.00 |
CF Disponibilités | 828 654.00 | | 828 654.00 | 828 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 946.00 | 25 214.00 | 6 068 732.00 | 6 093 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 265.00 | 173 726.00 | 12 589 539.00 | 12 763 265.00 |
CU Autres participations | 4 578 404.00 | | 4 578 404.00 | 4 578 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 721.00 | 4 023 174.00 | | 4 057 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 337.00 | 34 547.00 | | -19 337.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 384.00 | 12 457 721.00 | | 12 438 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 771.00 | 206 981.00 | | 81 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 32 991.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 345.00 | 264 088.00 | | 90 345.00 |
ED (V) | 60 810.00 | 45 982.00 | | 60 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 539.00 | 12 767 791.00 | | 12 589 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 162.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 162.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -162.00 | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 273.00 | 534 650.00 | | 366 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 610.00 | 500 103.00 | | 385 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 337.00 | 34 547.00 | | -19 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 592.00 | | 169 727.00 | 6 499 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 669 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 567.00 | | 163 575.00 | 1 298 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201 025.00 | | 6 152.00 | 5 201 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 440.00 | 25 214.00 | 108 440.00 | 108 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 440.00 | 25 214.00 | 108 440.00 | 108 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 440.00 | 25 214.00 | 108 440.00 | 108 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 806.00 | 571 806.00 | | 571 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VI Groupe et associés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 681.00 | 592 714.00 | 56 968.00 | 649 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |