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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 181.00 | 71 278.00 | 107 903.00 | 179 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 181.00 | 71 278.00 | 113 903.00 | 185 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
110 Total général Actif | 242 811.00 | 71 278.00 | 171 532.00 | 242 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 103.00 | | | 4 103.00 |