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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 667.00 | 127 033.00 | 56 634.00 | 183 667.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 697.00 | 127 033.00 | 56 664.00 | 183 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
110 Total général Actif | 263 191.00 | 127 033.00 | 136 158.00 | 263 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 157.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 725.00 | | | 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 269.00 | 136 200.00 | | 105 269.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | 1 573.00 | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 140.00 | 137 773.00 | | 108 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 726.00 | 8 880.00 | | 10 726.00 |
242 Autres charges externes. | 77 848.00 | 32 492.00 | | 77 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 691.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 923.00 | 32 526.00 | | 27 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 292.00 | 57 518.00 | | 34 292.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 535.00 | 132 109.00 | | 151 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 394.00 | 5 665.00 | | -43 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 000.00 | 17 444.00 | | 86 000.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | 1 343.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 757.00 | 19 188.00 | | -42 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 507.00 | | | 337 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 527.00 | | | 14 527.00 |