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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 481.00 | 96 469.00 | 177 012.00 | 273 481.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 511.00 | 96 469.00 | 177 042.00 | 273 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
110 Total général Actif | 353 987.00 | 96 469.00 | 257 518.00 | 353 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 821.00 | 83 811.00 | | 125 821.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | 6 958.00 | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 000.00 | 90 770.00 | | 129 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 813.00 | 5 577.00 | | 6 813.00 |
242 Autres charges externes. | 31 586.00 | 30 289.00 | | 31 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 378.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 962.00 | 8 694.00 | | 28 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 255.00 | 35 654.00 | | 44 255.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 002.00 | 80 602.00 | | 112 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 999.00 | 10 168.00 | | 16 999.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 800.00 | 6 000.00 | | 29 800.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 1 528.00 | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 935.00 | 9 055.00 | | 21 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 433.00 | 5 682.00 | | 21 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 763.00 | | | 4 763.00 |