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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 477.00 | 166 146.00 | 171 331.00 | 337 477.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 507.00 | 166 146.00 | 171 361.00 | 337 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
110 Total général Actif | 425 938.00 | 166 146.00 | 259 791.00 | 425 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 539.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 200.00 | 144 676.00 | | 136 200.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | 1 342.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 773.00 | 148 556.00 | | 137 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 880.00 | 10 066.00 | | 8 880.00 |
242 Autres charges externes. | 32 492.00 | 41 144.00 | | 32 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 386.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 526.00 | 31 832.00 | | 32 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 518.00 | 49 160.00 | | 57 518.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 109.00 | 132 588.00 | | 132 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 665.00 | 15 968.00 | | 5 665.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 1 246.00 | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 1 448.00 | | 2 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 188.00 | 13 297.00 | | 19 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 601.00 | | | 290 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |