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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 122.00 | 468.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 567.00 | | 2 184 567.00 | 2 184 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 1 827.00 | 1 744.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 876.00 | 85 993.00 | 67 883.00 | 153 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 010.00 | 7 889.00 | 38 121.00 | 46 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 614.00 | 95 832.00 | 2 292 783.00 | 2 388 614.00 |
BT Marchandises | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 771.00 | | 360 771.00 | 360 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 385.00 | 95 832.00 | 2 653 553.00 | 2 749 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 180.00 | 757 180.00 | | 757 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
DG Autres réserves | 213 221.00 | 128 504.00 | | 213 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 367.00 | 84 717.00 | | 59 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 485.00 | 1 046 119.00 | | 1 105 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 411.00 | 1 049 656.00 | | 1 200 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 758.00 | 114 166.00 | | 96 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | 153 373.00 | | 194 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 693.00 | 34 395.00 | | 36 693.00 |
EA Autres dettes | 20 096.00 | 96.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 068.00 | 1 351 686.00 | | 1 548 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 553.00 | 2 397 805.00 | | 2 653 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 017.00 | 424 662.00 | | 498 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 160 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 421.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 1 076.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 1 076.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 3 029.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 3 029.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | -1 953.00 | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 28 095.00 | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 198.00 | 2 008 126.00 | | 2 216 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 831.00 | 1 923 409.00 | | 2 156 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 367.00 | 84 717.00 | | 59 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 633.00 | 2 459.00 | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 999.00 | | | 2 199 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 567.00 | | | 1 984 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 522.00 | 22 421.00 | | 65 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 522.00 | 22 298.00 | | 65 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
UX Autres créances clients | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 411.00 | 150 360.00 | 582 275.00 | 1 200 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 696.00 | | | 284 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
VP Divers | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 990.00 | 107 980.00 | 46 010.00 | 153 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 068.00 | 498 017.00 | 582 275.00 | 1 548 068.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |