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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 769.00 | 701.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 567.00 | | 2 184 567.00 | 2 184 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 3 193.00 | 1 024.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 715.00 | 116 595.00 | 46 120.00 | 162 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | 1 857.00 | 18 195.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 020.00 | 123 413.00 | 2 250 607.00 | 2 374 020.00 |
BT Marchandises | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 315.00 | 123 413.00 | 2 630 901.00 | 2 754 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 180.00 | 757 180.00 | | 757 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
DG Autres réserves | 370 962.00 | 272 587.00 | | 370 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 328.00 | 98 375.00 | | 96 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 188.00 | 1 203 861.00 | | 1 300 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 860.00 | 1 050 399.00 | | 937 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 839.00 | 100 494.00 | | 90 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 356.00 | 183 116.00 | | 250 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 437.00 | 41 974.00 | | 50 437.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 19 901.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 713.00 | 1 395 884.00 | | 1 330 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 901.00 | 2 599 744.00 | | 2 630 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 239.00 | 492 413.00 | | 478 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 431 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 474 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 2 150.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 650.00 | 2 150.00 | | 33 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 237.00 | -2 150.00 | | -10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 27 101.00 | | 30 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 553.00 | 2 322 721.00 | | 2 512 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 225.00 | 2 224 346.00 | | 2 416 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 328.00 | 98 375.00 | | 96 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | | 6 052.00 | 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 011.00 | | 3 921.00 | 163 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 339.00 | 17 217.00 | 121 556.00 | 104 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 823.00 | 1 769.00 | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 393.00 | 16 394.00 | 119 787.00 | 103 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 781.00 | 85 307.00 | 333 692.00 | 937 781.00 |
VI Groupe et associés | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 555.00 | 65 503.00 | 20 052.00 | 85 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 713.00 | 478 239.00 | 333 692.00 | 1 330 713.00 |