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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 567.00 | | 2 184 567.00 | 2 184 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 4 137.00 | 80.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 795.00 | 149 974.00 | 35 822.00 | 185 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 424.00 | 2 355.00 | 17 069.00 | 19 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 473.00 | 158 935.00 | 2 237 537.00 | 2 396 473.00 |
BT Marchandises | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 568.00 | | 374 568.00 | 374 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 041.00 | 158 935.00 | 2 612 106.00 | 2 771 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 180.00 | 757 180.00 | | 757 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
DG Autres réserves | 579 271.00 | 467 290.00 | | 579 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 478.00 | 111 981.00 | | 108 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 647.00 | 1 412 169.00 | | 1 520 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 448.00 | 852 731.00 | | 784 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 35 706.00 | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 137.00 | 248 582.00 | | 218 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 588.00 | 72 417.00 | | 55 588.00 |
EA Autres dettes | 24 690.00 | 26 168.00 | | 24 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 459.00 | 1 235 604.00 | | 1 091 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 106.00 | 2 647 773.00 | | 2 612 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 694.00 | 766 463.00 | | 395 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 182.00 | | 15 919.00 | 2 381 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 19 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 2 396 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 037.00 | | | 2 187 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 093.00 | | 15 919.00 | 174 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 166.00 | 19 414.00 | | 137 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 696.00 | 19 414.00 | | 134 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 369.00 | 88 604.00 | 344 287.00 | 784 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 244.00 | 77 820.00 | 19 424.00 | 97 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 459.00 | 395 694.00 | 344 287.00 | 1 091 459.00 |