| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 567.00 | | 2 184 567.00 | 2 184 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 3 706.00 | 511.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 876.00 | 130 991.00 | 38 885.00 | 169 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | 1 897.00 | 18 155.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 182.00 | 139 063.00 | 2 242 118.00 | 2 381 182.00 |
BT Marchandises | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 655.00 | | 405 655.00 | 405 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 837.00 | 139 063.00 | 2 647 773.00 | 2 786 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 180.00 | 757 180.00 | | 757 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
DG Autres réserves | 467 290.00 | 370 962.00 | | 467 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 981.00 | 96 328.00 | | 111 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 169.00 | 1 300 188.00 | | 1 412 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 731.00 | 937 860.00 | | 852 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 706.00 | 90 839.00 | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 582.00 | 250 356.00 | | 248 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 417.00 | 50 437.00 | | 72 417.00 |
EA Autres dettes | 26 168.00 | 1 221.00 | | 26 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 604.00 | 1 330 713.00 | | 1 235 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 773.00 | 2 630 901.00 | | 2 647 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 463.00 | 852 474.00 | | 766 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 567 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 617 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 460.00 | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 33 190.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 33 650.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | -10 237.00 | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 863.00 | 30 953.00 | | 36 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 428.00 | 2 512 553.00 | | 2 627 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 447.00 | 2 416 225.00 | | 2 515 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 981.00 | 96 328.00 | | 111 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 020.00 | | 8 720.00 | 2 374 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 2 381 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 174 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 037.00 | | | 2 187 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 931.00 | | 8 720.00 | 166 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 556.00 | 17 169.00 | 1 559.00 | 121 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 701.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 787.00 | 16 468.00 | 1 559.00 | 119 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 582.00 | 248 582.00 | | 248 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 652.00 | 86 188.00 | 330 902.00 | 852 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
VP Divers | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 502.00 | 98 450.00 | 20 052.00 | 118 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 604.00 | 469 140.00 | 330 902.00 | 1 235 604.00 |