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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 307.00 | 120.00 | 2 186.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 029.00 | 820.00 | 1 850.00 |
BF Prêts | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 136.00 | 2 150.00 | 34 986.00 | 37 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 048.00 | 2 150.00 | 115 897.00 | 118 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
EA Autres dettes | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 654.00 | | 1 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 654.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
UP Prêts | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VP Divers | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 771.00 | 59 792.00 | 31 979.00 | 91 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |