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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 307.00 | 581.00 | 1 725.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 1 816.00 | 7 712.00 | 9 529.00 |
BF Prêts | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 309.00 | 3 398.00 | 44 910.00 | 48 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 594.00 | 3 398.00 | 184 195.00 | 187 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
EA Autres dettes | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 136.00 | | 11 173.00 | 37 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | | 7 679.00 | 4 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 979.00 | | 3 494.00 | 31 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 1 249.00 | | 2 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 249.00 | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
UP Prêts | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VP Divers | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 355.00 | 115 881.00 | 35 474.00 | 151 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |