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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 307.00 | 1 966.00 | 340.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 15 358.00 | 19 653.00 | 35 011.00 |
BF Prêts | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 016.00 | 18 324.00 | 50 692.00 | 69 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 626.00 | 18 324.00 | 216 301.00 | 234 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
EA Autres dettes | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 301.00 | | | 216 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 041.00 | | | 185 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
UP Prêts | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 860.00 | 4 801.00 | 11 059.00 | 15 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 286.00 | 128 588.00 | 30 698.00 | 159 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 101.00 | 185 042.00 | 11 059.00 | 196 101.00 |