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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 307.00 | 1 504.00 | 802.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 8 395.00 | 26 616.00 | 35 011.00 |
BF Prêts | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 016.00 | 10 899.00 | 58 116.00 | 69 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
BZ Autres créances | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 819.00 | 10 899.00 | 226 919.00 | 237 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 551.00 | | | -21 551.00 |
DL TOTAL (I) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
EA Autres dettes | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 919.00 | | | 226 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 404.00 | | | 189 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
UP Prêts | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 883.00 | 164 185.00 | 30 698.00 | 194 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 057.00 | 189 404.00 | | 210 057.00 |