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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AN Terrains | 197 473.00 | 6 994.00 | 190 479.00 | 197 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 036.00 | 23 896.00 | 92 140.00 | 116 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 974.00 | 33 154.00 | 2 231 819.00 | 2 264 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 567.00 | | 389 567.00 | 389 567.00 |
BZ Autres créances | 469 292.00 | | 469 292.00 | 469 292.00 |
CF Disponibilités | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 626.00 | | 906 626.00 | 906 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 600.00 | 33 154.00 | 3 138 445.00 | 3 171 600.00 |
CU Autres participations | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DG Autres réserves | 369 962.00 | | | 369 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 583.00 | | | 2 321 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 720.00 | | | 483 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 862.00 | | | 816 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 445.00 | | | 3 138 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 996.00 | | | 642 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 712.00 | | | 380 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 045.00 | | | 354 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 720.00 | 483 720.00 | | 483 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 185.00 | 12 319.00 | 48 546.00 | 186 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 351.00 | 875 151.00 | 9 200.00 | 884 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 862.00 | 642 996.00 | 48 546.00 | 816 862.00 |