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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 473.00 | 11 931.00 | 185 543.00 | 197 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 473.00 | 11 931.00 | 385 543.00 | 397 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 548.00 | | 514 548.00 | 514 548.00 |
BZ Autres créances | 278 283.00 | | 278 283.00 | 278 283.00 |
CF Disponibilités | 2 045 879.00 | | 2 045 879.00 | 2 045 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 373.00 | | 2 839 373.00 | 2 839 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 846.00 | 11 931.00 | 3 224 915.00 | 3 236 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 287.00 | 24 954.00 | | 26 287.00 |
DG Autres réserves | 395 296.00 | 369 962.00 | | 395 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 087.00 | 26 667.00 | | 192 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 670.00 | 2 321 583.00 | | 2 513 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 886.00 | 186 185.00 | | 179 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 319.00 | 110 102.00 | | 14 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 255.00 | 483 720.00 | | 473 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 786.00 | 36 854.00 | | 43 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 245.00 | 816 862.00 | | 711 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 915.00 | 3 138 445.00 | | 3 224 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
FG Production vendue services | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363 632.00 | 146 584.00 | | 2 363 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366 386.00 | 146 584.00 | | 2 366 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 098.00 | 119 463.00 | | 2 091 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091 098.00 | 119 847.00 | | 2 091 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 288.00 | 26 737.00 | | 275 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 386.00 | 380 712.00 | | 2 413 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 299.00 | 354 045.00 | | 2 221 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 087.00 | 26 667.00 | | 192 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 255.00 | 473 255.00 | | 473 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 886.00 | 11 914.00 | 48 948.00 | 179 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 494.00 | 793 494.00 | 200 000.00 | 993 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 245.00 | 543 273.00 | 48 948.00 | 711 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |