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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 473.00 | 41 552.00 | 155 922.00 | 197 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 780.00 | 41 564.00 | 1 036 216.00 | 1 077 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 952.00 | 21 789.00 | 578 163.00 | 599 952.00 |
CF Disponibilités | 373 890.00 | | 373 890.00 | 373 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 712.00 | 21 789.00 | 960 923.00 | 982 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 492.00 | 63 353.00 | 1 997 140.00 | 2 060 492.00 |
CU Autres participations | 475 012.00 | 12.00 | 475 000.00 | 475 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -191 782.00 | -101 136.00 | | -191 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 251.00 | -90 646.00 | | 29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 639.00 | 1 744 388.00 | | 1 773 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 040.00 | 156 186.00 | | 211 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 6 122.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987.00 | 10 877.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 501.00 | 173 185.00 | | 223 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 140.00 | 1 917 572.00 | | 1 997 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 398.00 | 26 774.00 | | 89 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 147.00 | 117 421.00 | | 60 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 251.00 | -90 646.00 | | 29 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 9 874.00 | | 31 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 9 874.00 | | 31 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 247.00 | 760.00 | 30 218.00 | 51 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 247.00 | 760.00 | 30 218.00 | 51 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 247.00 | 760.00 | 30 218.00 | 51 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 040.00 | 79 336.00 | 51 569.00 | 211 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 164.00 | 8 870.00 | 205 295.00 | 214 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 501.00 | 91 797.00 | 51 569.00 | 223 501.00 |