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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 473.00 | 21 804.00 | 175 669.00 | 197 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 295.00 | | 295 295.00 | 295 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 780.00 | 21 804.00 | 1 145 976.00 | 1 167 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 593.00 | 9.00 | 463 584.00 | 463 593.00 |
CF Disponibilités | 378 378.00 | | 378 378.00 | 378 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 277.00 | 9.00 | 875 268.00 | 875 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 057.00 | 21 813.00 | 2 021 244.00 | 2 043 057.00 |
CU Autres participations | 475 012.00 | | 475 012.00 | 475 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | 26 287.00 | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | 395 296.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 136.00 | 192 087.00 | | -101 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 034.00 | 2 513 670.00 | | 1 835 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 134.00 | 179 886.00 | | 168 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 14 319.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 473 255.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | 43 786.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 210.00 | 711 245.00 | | 186 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 244.00 | 3 224 915.00 | | 2 021 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 363 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 366 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 091 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 732.00 | 2 091 098.00 | | 39 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 732.00 | 275 288.00 | | -39 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 830.00 | 2 413 386.00 | | 31 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 966.00 | 2 221 299.00 | | 132 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 136.00 | 192 087.00 | | -101 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 931.00 | 9 874.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 9 874.00 | | 11 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 295.00 | | 495 295.00 | 495 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 134.00 | 12 099.00 | 68 350.00 | 168 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 601.00 | 33 306.00 | 495 295.00 | 528 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 210.00 | 30 175.00 | 68 350.00 | 186 210.00 |