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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 282.00 | 401.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 182.00 | 282.00 | 116 901.00 | 117 182.00 |
BT Marchandises | 231 332.00 | | 231 332.00 | 231 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BZ Autres créances | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 753.00 | | 541 753.00 | 541 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 935.00 | 282.00 | 658 654.00 | 658 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
DL TOTAL (I) | 193 574.00 | | | 193 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 904.00 | | | 392 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 079.00 | | | 465 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 654.00 | | | 658 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 079.00 | | | 465 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 426.00 | 673 651.00 | 2 217 076.00 | 1 543 426.00 |
FG Production vendue services | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 359.00 | 673 651.00 | 2 218 010.00 | 1 544 359.00 |
FQ Autres produits | | | 113 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 058.00 | | | 2 331 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 788.00 | | | 2 259 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 115 682.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -282.00 | | | -282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 268 625.00 | | | 268 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 267.00 | 307 767.00 | 1 500.00 | 309 267.00 |
VW T.V.A. | 329 597.00 | 329 597.00 | | 329 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 079.00 | 465 079.00 | | 465 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
ST Autres comptes | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
YT Sous‐traitance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 460.00 | | | 292 460.00 |