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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637.00 | 180.00 | 2 457.00 | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 660.00 | 9 051.00 | 11 609.00 | 20 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 804.00 | 9 230.00 | 131 574.00 | 140 804.00 |
BT Marchandises | 1 234 739.00 | | 1 234 739.00 | 1 234 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 487.00 | | 1 286 487.00 | 1 286 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 291.00 | 9 230.00 | 1 418 061.00 | 1 427 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 466.00 | | | 299 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
DL TOTAL (I) | 392 737.00 | | | 392 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 815.00 | | | 165 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 385.00 | | | 549 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 324.00 | | | 1 025 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 061.00 | | | 1 418 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 324.00 | | | 1 025 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 364.00 | 3 362 129.00 | 5 807 493.00 | 2 445 364.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 664.00 | 3 362 129.00 | 5 807 793.00 | 2 445 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 643.00 | | | 5 862 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 372.00 | | | 5 780 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 110.00 | | 10 694.00 | 130 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | | 10 694.00 | 12 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 2 459.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 2 459.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 340.00 | 44 840.00 | 2 500.00 | 47 340.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 939.00 | 475 939.00 | | 475 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
ST Autres comptes | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
YT Sous‐traitance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 011.00 | | | 269 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 577.00 | | | 273 577.00 |