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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 1 514.00 | 5 190.00 | 6 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 212.00 | 1 514.00 | 122 697.00 | 124 212.00 |
BT Marchandises | 443 228.00 | | 443 228.00 | 443 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CF Disponibilités | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 753.00 | | 489 753.00 | 489 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 964.00 | 1 514.00 | 612 450.00 | 613 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 572.00 | | | 260 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
DL TOTAL (I) | 363 502.00 | | | 363 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 450.00 | | | 612 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 981.00 | 2 180 363.00 | 4 206 344.00 | 2 025 981.00 |
FG Production vendue services | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 646.00 | 2 180 363.00 | 4 211 009.00 | 2 030 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 042.00 | | | 4 215 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 113.00 | | | 4 123 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 190.00 | | 6 022.00 | 117 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 6 022.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 1 005.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 1 005.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 760.00 | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 773.00 | 18 273.00 | 2 500.00 | 20 773.00 |
VW T.V.A. | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 949.00 | 248 949.00 | | 248 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
ST Autres comptes | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |