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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603.00 | 6 772.00 | 5 831.00 | 12 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 110.00 | 6 772.00 | 123 339.00 | 130 110.00 |
BT Marchandises | 988 093.00 | | 988 093.00 | 988 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BZ Autres créances | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 485.00 | | 1 137 485.00 | 1 137 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 595.00 | 6 772.00 | 1 260 824.00 | 1 267 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 359.00 | | | 295 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 396 183.00 | | | 396 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 550.00 | | | 263 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 593.00 | | | 210 593.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 641.00 | | | 864 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 824.00 | | | 1 260 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 641.00 | | | 864 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 342.00 | 1 935 031.00 | 4 844 374.00 | 2 909 342.00 |
FG Production vendue services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 263.00 | 1 935 031.00 | 4 846 294.00 | 2 911 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 471.00 | | | 4 867 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 647.00 | | | 4 777 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 212.00 | | 5 899.00 | 124 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | | 5 899.00 | 6 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 5 257.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 5 257.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 034.00 | 105 534.00 | 2 500.00 | 108 034.00 |
VW T.V.A. | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 091.00 | 601 091.00 | | 601 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
YT Sous‐traitance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 404.00 | | | 447 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 266.00 | | | 258 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |