| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 529.00 | 25 141.00 | 12 388.00 | 37 529.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 051.00 | 25 141.00 | 238 910.00 | 264 051.00 |
060 Stock marchandises | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
084 Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
110 Total général Actif | 323 879.00 | 25 141.00 | 298 738.00 | 323 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 738.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 081.00 | 65 604.00 | | 58 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 085.00 | 151 321.00 | | 134 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 042.00 | 216 935.00 | | 194 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 651.00 | 56 419.00 | | 44 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 858.00 | 1 150.00 | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 32 599.00 | 30 102.00 | | 32 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -322.00 | | | -322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -97.00 | 826.00 | | -97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 825.00 | 67 137.00 | | 44 825.00 |
252 Charges sociales | 5 874.00 | 5 840.00 | | 5 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 264.00 | 6 214.00 | | 6 264.00 |
262 Autres charges | 17 113.00 | 20 844.00 | | 17 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 087.00 | 188 532.00 | | 153 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 955.00 | 28 403.00 | | 40 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
294 Charges financières | 7 961.00 | 9 684.00 | | 7 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 044.00 | 467.00 | | 8 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 2 725.00 | | 3 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 953.00 | 16 342.00 | | 21 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 051.00 | | | 264 051.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |