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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 484.00 | 28 753.00 | 8 731.00 | 37 484.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 006.00 | 28 753.00 | 235 253.00 | 264 006.00 |
060 Stock marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
084 Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
110 Total général Actif | 353 407.00 | 28 753.00 | 324 654.00 | 353 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 965.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 553.00 | 58 081.00 | | 53 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 744.00 | 134 085.00 | | 115 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 544.00 | 1 870.00 | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 853.00 | 194 042.00 | | 170 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 807.00 | 44 651.00 | | 43 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | 1 858.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 34 962.00 | 32 599.00 | | 34 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | -97.00 | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 002.00 | 44 825.00 | | 33 002.00 |
252 Charges sociales | 5 829.00 | 5 874.00 | | 5 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 6 264.00 | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 15 777.00 | 17 113.00 | | 15 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 108.00 | 153 087.00 | | 140 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 745.00 | 40 955.00 | | 30 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | 814.00 | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 11 161.00 | 7 961.00 | | 11 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 8 044.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 3 811.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 964.00 | 21 953.00 | | 16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 051.00 | | | 264 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |