| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 36 964.00 | 1 320.00 | 38 284.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 806.00 | 36 964.00 | 227 842.00 | 264 806.00 |
060 Stock marchandises | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
084 Disponibilités | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
110 Total général Actif | 352 644.00 | 36 964.00 | 315 680.00 | 352 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 680.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 422.00 | 36 875.00 | | 32 422.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 224.00 | | | 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 677.00 | 111 908.00 | | 86 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8.00 | 4 402.00 | | 8.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 69.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 204.00 | 153 253.00 | | 119 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 152.00 | 29 980.00 | | 26 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 351.00 | 3 348.00 | | -3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 30 595.00 | 30 148.00 | | 30 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 494.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 146.00 | 10 962.00 | | 10 146.00 |
252 Charges sociales | 13 346.00 | 6 686.00 | | 13 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 2 375.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 11 196.00 | 15 180.00 | | 11 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 888.00 | 100 173.00 | | 89 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 316.00 | 53 080.00 | | 29 316.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | 3 354.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 192.00 | 1 535.00 | | 26 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 8 609.00 | | 3 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 910.00 | 39 837.00 | | -2 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 806.00 | | | 264 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |