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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 36 163.00 | 2 121.00 | 38 284.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 806.00 | 36 163.00 | 228 643.00 | 264 806.00 |
060 Stock marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
084 Disponibilités | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
110 Total général Actif | 367 301.00 | 36 163.00 | 331 138.00 | 367 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 932.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 875.00 | 48 227.00 | | 36 875.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 908.00 | 106 344.00 | | 111 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 45.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 253.00 | 154 615.00 | | 153 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 980.00 | 30 526.00 | | 29 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 348.00 | -260.00 | | 3 348.00 |
242 Autres charges externes. | 30 148.00 | 31 549.00 | | 30 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 446.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 962.00 | 20 557.00 | | 10 962.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | 5 108.00 | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 5 035.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | 15 180.00 | 15 956.00 | | 15 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 173.00 | 108 918.00 | | 100 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 080.00 | 45 698.00 | | 53 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 679.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 3 354.00 | 2 615.00 | | 3 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | 6 740.00 | | 1 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 5 553.00 | | 8 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 837.00 | 31 470.00 | | 39 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |