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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 807.00 | | 490 807.00 | 490 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
CU Autres participations | 460 196.00 | | 460 196.00 | 460 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DG Autres réserves | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DH Report à nouveau | | -841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | 43 388.00 | | 17 118.00 |
DK Provisions réglementées | 14 253.00 | 9 890.00 | | 14 253.00 |
DL TOTAL (I) | 293 618.00 | 272 137.00 | | 293 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 537.00 | 215 005.00 | | 195 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 188.00 | 216 656.00 | | 197 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 807.00 | 488 792.00 | | 490 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 479.00 | 23 269.00 | | 23 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | -4 363.00 | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 255.00 | 54 000.00 | | 27 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137.00 | 10 612.00 | | 10 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 118.00 | 43 388.00 | | 17 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 890.00 | 4 363.00 | | 9 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | 4 363.00 | | 9 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 387.00 | 19 677.00 | 83 132.00 | 193 387.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 188.00 | 23 479.00 | 83 132.00 | 197 188.00 |