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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 221.00 | | 502 221.00 | 502 221.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 079.00 | | 506 079.00 | 506 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
CU Autres participations | 460 196.00 | | 460 196.00 | 460 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
DG Autres réserves | 76 921.00 | 55 755.00 | | 76 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 316.00 | 21 167.00 | | 30 316.00 |
DK Provisions réglementées | 21 816.00 | 21 294.00 | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 370 723.00 | 339 885.00 | | 370 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 985.00 | 153 965.00 | | 132 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 548.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 356.00 | 155 580.00 | | 135 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 079.00 | 495 465.00 | | 506 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561.00 | 23 649.00 | | 24 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | 2 677.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 2 677.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -2 677.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 615.00 | 27 900.00 | | 34 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299.00 | 6 733.00 | | 4 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 316.00 | 21 167.00 | | 30 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 606.00 | | | 494 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 615.00 | 502 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 615.00 | 502 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 606.00 | | | 494 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 294.00 | 522.00 | | 21 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 294.00 | 522.00 | | 21 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | | |