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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 113.00 | | 515 113.00 | 515 113.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 819.00 | | 515 819.00 | 515 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
CU Autres participations | 460 196.00 | | 460 196.00 | 460 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
DG Autres réserves | 107 237.00 | 76 921.00 | | 107 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | 30 316.00 | | 31 417.00 |
DK Provisions réglementées | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 402 140.00 | 370 723.00 | | 402 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 668.00 | 132 985.00 | | 111 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 304.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 679.00 | 135 356.00 | | 113 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 819.00 | 506 079.00 | | 515 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 354.00 | 24 561.00 | | 24 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 892.00 | 34 615.00 | | 34 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475.00 | 4 299.00 | | 3 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 417.00 | 30 316.00 | | 31 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 221.00 | | 36 892.00 | 502 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 515 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 515 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 221.00 | | 36 892.00 | 502 221.00 |