| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 705.00 | | 490 705.00 | 490 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 847.00 | | 491 847.00 | 491 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
CU Autres participations | 460 196.00 | | 460 196.00 | 460 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | 20 577.00 | | 37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 17 118.00 | | 18 060.00 |
DK Provisions réglementées | 18 616.00 | 14 253.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 316 041.00 | 293 618.00 | | 316 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 605.00 | 195 537.00 | | 174 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 584.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 806.00 | 197 188.00 | | 175 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 847.00 | 490 807.00 | | 491 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 068.00 | 23 479.00 | | 23 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | -4 363.00 | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 206.00 | 27 255.00 | | 27 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146.00 | 10 137.00 | | 9 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 17 118.00 | | 18 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 206.00 | 490 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 206.00 | 490 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 253.00 | 4 363.00 | | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 253.00 | 4 363.00 | | 14 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 222.00 | 20 483.00 | 85 222.00 | 173 222.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 806.00 | 23 068.00 | 85 222.00 | 175 806.00 |