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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 102.00 | 476.00 | 578.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 13 350.00 | 54 050.00 | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 854.00 | 14 122.00 | 66 731.00 | 80 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 269.00 | 27 472.00 | 123 796.00 | 151 269.00 |
BT Marchandises | 355 017.00 | | 355 017.00 | 355 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 824.00 | | 655 824.00 | 655 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 093.00 | 27 472.00 | 779 620.00 | 807 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
DL TOTAL (I) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 770.00 | | | 322 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
EA Autres dettes | 313 033.00 | | | 313 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 175.00 | | | 732 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 620.00 | | | 779 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 104.00 | 285 901.00 | 1 831 005.00 | 1 545 104.00 |
FG Production vendue services | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 444.00 | 285 901.00 | 1 860 345.00 | 1 574 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 471.00 | | | 1 867 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 026.00 | | | 1 823 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 151 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 148 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 139.00 | 4 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 139.00 | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 033.00 | 313 033.00 | | 313 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 406.00 | 69 004.00 | 178 401.00 | 247 406.00 |
VI Groupe et associés | 322 770.00 | 322 770.00 | | 322 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VP Divers | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 913.00 | 93 913.00 | 3 000.00 | 96 913.00 |
VW T.V.A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 175.00 | 553 773.00 | 178 401.00 | 732 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |