| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 011.00 | 10 989.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 552.00 | 26.00 | 578.00 |
AP Constructions | 39 866.00 | 3 386.00 | 36 479.00 | 39 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 367.00 | 67 001.00 | 19 366.00 | 86 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 578.00 | 69 520.00 | 85 058.00 | 154 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 006.00 | 144 469.00 | 157 536.00 | 302 006.00 |
BT Marchandises | 697 572.00 | | 697 572.00 | 697 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 526.00 | 65.00 | 284 461.00 | 284 526.00 |
BZ Autres créances | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 858.00 | | 285 858.00 | 285 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 545.00 | 65.00 | 1 314 480.00 | 1 314 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 551.00 | 144 534.00 | 1 472 017.00 | 1 616 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 314 481.00 | | | 314 481.00 |
DH Report à nouveau | | 206 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 394.00 | 108 618.00 | | 65 394.00 |
DL TOTAL (I) | 383 175.00 | 317 781.00 | | 383 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 220.00 | 581 218.00 | | 618 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 580.00 | 309 929.00 | | 302 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 207.00 | 175 087.00 | | 96 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 107 401.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 32 660.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 841.00 | 1 206 295.00 | | 1 088 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 017.00 | 1 524 076.00 | | 1 472 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 000.00 | 175 000.00 | | 425 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 299.00 | 1 996 868.00 | 3 867 167.00 | 1 870 299.00 |
FG Production vendue services | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 239.00 | 1 996 868.00 | 3 917 108.00 | 1 920 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 1 555.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 1 555.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 1 204.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 213.00 | 1 204.00 | | 12 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 780.00 | 351.00 | | -10 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | 40 468.00 | | 19 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 855.00 | 2 521 317.00 | | 3 931 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 461.00 | 2 412 699.00 | | 3 866 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 394.00 | 108 618.00 | | 65 394.00 |