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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 019.00 | 4 981.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AN Terrains | 28 924.00 | 3 534.00 | 25 390.00 | 28 924.00 |
AP Constructions | 44 672.00 | 11 668.00 | 33 004.00 | 44 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 367.00 | 82 859.00 | 3 508.00 | 86 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 416.00 | 105 335.00 | 59 082.00 | 164 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 574.00 | 213 993.00 | 131 581.00 | 345 574.00 |
BT Marchandises | 768 156.00 | | 768 156.00 | 768 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 351.00 | | 312 351.00 | 312 351.00 |
BZ Autres créances | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
CF Disponibilités | 347 570.00 | | 347 570.00 | 347 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 916.00 | | 1 589 916.00 | 1 589 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 491.00 | 213 993.00 | 1 721 498.00 | 1 935 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 455 863.00 | 379 875.00 | | 455 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 334.00 | 75 988.00 | | -14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 444 830.00 | 459 163.00 | | 444 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 955.00 | 571 994.00 | | 642 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 2 760.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 114 614.00 | | 166 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 160.00 | 125 466.00 | | 206 160.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 4 346.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 668.00 | 1 074 860.00 | | 1 276 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 498.00 | 1 534 023.00 | | 1 721 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 937.00 | | 14 337.00 | 335 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 345 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 324 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 742.00 | | 14 337.00 | 314 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 185.00 | 33 508.00 | 4 700.00 | 185 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | 3 000.00 | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 587.00 | 30 508.00 | 4 700.00 | 177 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 312 351.00 | 312 351.00 | | 312 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 471.00 | 46 461.00 | 46 010.00 | 92 471.00 |
VI Groupe et associés | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 411.00 | 461 809.00 | 5 602.00 | 467 411.00 |
VW T.V.A. | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 034.00 | 1 228 024.00 | 46 010.00 | 1 274 034.00 |