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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 019.00 | 7 981.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AN Terrains | 28 924.00 | 642.00 | 28 282.00 | 28 924.00 |
AP Constructions | 39 866.00 | 7 384.00 | 32 482.00 | 39 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 367.00 | 78 083.00 | 8 285.00 | 86 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 585.00 | 91 479.00 | 68 106.00 | 159 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 937.00 | 185 185.00 | 150 752.00 | 335 937.00 |
BT Marchandises | 640 692.00 | | 640 692.00 | 640 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 533.00 | | 321 533.00 | 321 533.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CF Disponibilités | 376 809.00 | | 376 809.00 | 376 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 271.00 | | 1 383 271.00 | 1 383 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 208.00 | 185 185.00 | 1 534 023.00 | 1 719 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 379 875.00 | 314 481.00 | | 379 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 988.00 | 65 394.00 | | 75 988.00 |
DL TOTAL (I) | 459 163.00 | 383 175.00 | | 459 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 994.00 | 618 220.00 | | 571 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 680.00 | 302 580.00 | | 255 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 614.00 | 96 207.00 | | 114 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 466.00 | 70 126.00 | | 125 466.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 1 708.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 860.00 | 1 088 841.00 | | 1 074 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 023.00 | 1 472 017.00 | | 1 534 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 006.00 | 33 931.00 | | 302 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 937.00 | | | 335 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 742.00 | | | 314 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 811.00 | 33 931.00 | | 280 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 469.00 | 40 715.00 | 185 185.00 | 144 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 3 035.00 | 7 597.00 | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 907.00 | 37 681.00 | 177 587.00 | 139 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 320 093.00 | 320 093.00 | | 320 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 68 583.00 | 78 411.00 | |
VI Groupe et associés | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 260.00 | 364 658.00 | 5 602.00 | 370 260.00 |
VW T.V.A. | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 106.00 | 993 689.00 | 78 411.00 | 925 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |