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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 475.00 | 2 525.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 633.00 | 4 490.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 275.00 | 3 606.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 002.00 | 1 382.00 | 10 620.00 | 12 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 086.00 | | 465 086.00 | 465 086.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 022.00 | | 517 022.00 | 517 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 024.00 | 1 382.00 | 527 642.00 | 529 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 332.00 | | | 493 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 642.00 | | | 527 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 33 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 769.00 | | | 514 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 659.00 | | | 483 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 382.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
UX Autres créances clients | 465 086.00 | | | 465 086.00 |
VB T. V. A. | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 178.00 | 507 154.00 | 1 024.00 | 508 178.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 332.00 | 493 332.00 | | 493 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |