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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 3 000.00 | 9 432.00 | 12 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 529.00 | 15 611.00 | 11 918.00 | 27 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 9 171.00 | 4 118.00 | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 249.00 | 27 782.00 | 25 468.00 | 53 249.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
BZ Autres créances | 369 267.00 | | 369 267.00 | 369 267.00 |
CF Disponibilités | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 243.00 | | 555 243.00 | 555 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 492.00 | 27 782.00 | 580 710.00 | 608 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 221.00 | 41 329.00 | | 84 221.00 |
DL TOTAL (I) | 87 421.00 | 44 529.00 | | 87 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 7 768.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 626.00 | 21 087.00 | | 80 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 626.00 | 28 855.00 | | 82 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 939.00 | 204 350.00 | | 260 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 958.00 | 63 532.00 | | 51 958.00 |
EA Autres dettes | 81 104.00 | 72 711.00 | | 81 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 624.00 | 18 375.00 | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 664.00 | 359 067.00 | | 410 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 710.00 | 432 450.00 | | 580 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 704 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 054.00 | 1 149 752.00 | | 989 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 833.00 | 1 108 423.00 | | 904 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 221.00 | 41 329.00 | | 84 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 849.00 | | 24 400.00 | 28 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 9 432.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 849.00 | | 14 969.00 | 25 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561.00 | 12 220.00 | | 15 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 525.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 11 695.00 | | 13 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 855.00 | 63 000.00 | 9 229.00 | 28 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 855.00 | 63 000.00 | 9 229.00 | 28 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 9 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 939.00 | 260 939.00 | | 260 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UX Autres créances clients | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VB T. V. A. | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VC Groupe et associés | 214 264.00 | 214 264.00 | | 214 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 175.00 | 453 175.00 | | 453 175.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 664.00 | 410 664.00 | | 410 664.00 |