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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 822.00 | 25 766.00 | 12 056.00 | 37 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 714.00 | 15 115.00 | 39 599.00 | 54 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 536.00 | 43 881.00 | 51 655.00 | 95 536.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
BZ Autres créances | 181 121.00 | | 181 121.00 | 181 121.00 |
CF Disponibilités | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 081.00 | 43 881.00 | 555 200.00 | 599 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 716.00 | 84 221.00 | | 74 716.00 |
DL TOTAL (I) | 77 916.00 | 87 421.00 | | 77 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 79 457.00 | 80 626.00 | | 79 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 457.00 | 82 626.00 | | 79 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 188.00 | 260 939.00 | | 278 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 51 958.00 | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 81 104.00 | | 37 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 307.00 | 16 624.00 | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 827.00 | 410 664.00 | | 397 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 200.00 | 580 710.00 | | 555 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 680.00 | 989 054.00 | | 1 015 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 964.00 | 904 833.00 | | 940 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 716.00 | 84 221.00 | | 74 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 250.00 | | 51 718.00 | 53 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 432.00 | | 95 536.00 | 9 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | 3 000.00 | 9 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 818.00 | | 51 718.00 | 40 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 782.00 | 16 100.00 | | 27 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 782.00 | 16 100.00 | | 24 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 626.00 | 9 504.00 | 12 672.00 | 82 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 626.00 | 9 504.00 | 12 672.00 | 82 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 504.00 | 12 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 188.00 | 278 188.00 | | 278 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UX Autres créances clients | 190 586.00 | 190 586.00 | | 190 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
VC Groupe et associés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 433.00 | 373 433.00 | | 373 433.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 827.00 | 397 827.00 | | 397 827.00 |