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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 475.00 | 525.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 7 595.00 | 6 161.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 5 491.00 | 6 601.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 849.00 | 15 561.00 | 13 288.00 | 28 849.00 |
BT Marchandises | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 756.00 | | 136 756.00 | 136 756.00 |
BZ Autres créances | 265 835.00 | | 265 835.00 | 265 835.00 |
CF Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 163.00 | | 419 163.00 | 419 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 011.00 | 15 561.00 | 432 450.00 | 448 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | 44 978.00 | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 44 529.00 | 48 178.00 | | 44 529.00 |
DP Provisions pour risques | 7 768.00 | 9 500.00 | | 7 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 855.00 | 9 500.00 | | 28 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | 208 581.00 | | 204 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 532.00 | 81 436.00 | | 63 532.00 |
EA Autres dettes | 72 711.00 | 60 846.00 | | 72 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 375.00 | 25 546.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 067.00 | 376 506.00 | | 359 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 450.00 | 434 183.00 | | 432 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 067.00 | 376 506.00 | | 359 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
FG Production vendue services | 424 961.00 | | 424 961.00 | 424 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 172.00 | | 431 172.00 | 431 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 911.00 | |
GE Autres charges | | | 77 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | 2 283.00 | | 1 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 409.00 | 71 550.00 | | 76 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 752.00 | 1 097 899.00 | | 1 149 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 423.00 | 1 052 921.00 | | 1 108 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 329.00 | 44 978.00 | | 41 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 548.00 | | 3 301.00 | 25 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | | 3 301.00 | 22 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 8 590.00 | | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 000.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 7 590.00 | | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 47 911.00 | 28 557.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 47 911.00 | 28 557.00 | 9 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 911.00 | 28 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VB T. V. A. | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VC Groupe et associés | 219 752.00 | 219 752.00 | | 219 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 038.00 | 407 038.00 | | 407 038.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 067.00 | 359 067.00 | | 359 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 642.00 | 30 564.00 | | 24 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | 6 863.00 | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 407 220.00 | 382 677.00 | | 407 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 274.00 | 2 624.00 | | 2 274.00 |
YT Sous‐traitance | 92 691.00 | 76 215.00 | | 92 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 511.00 | 43 808.00 | | 49 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 642.00 | 30 564.00 | | 24 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 492.00 | 81 708.00 | | 83 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 373.00 | 96 091.00 | | 86 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 649.00 | 512 186.00 | | 559 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |