| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 417.00 | 2 583.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 366.00 | 3 385.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 170.00 | 4 048.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 970.00 | 953.00 | 10 017.00 | 10 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 818.00 | | 396 818.00 | 396 818.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CF Disponibilités | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 087.00 | | 444 087.00 | 444 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 057.00 | 953.00 | 454 104.00 | 455 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
EA Autres dettes | 201 811.00 | | | 201 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 717.00 | | | 430 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 104.00 | | | 454 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 011.00 | | | 430 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 825.00 | | | 409 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UX Autres créances clients | 396 816.00 | | | 396 816.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 688.00 | 434 610.00 | 1 078.00 | 435 688.00 |
VW T.V.A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 528.00 | 632 528.00 | | 632 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |