| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 6 016.00 | 7 131.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 9 485.00 | 3 999.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 632.00 | 18 502.00 | 11 130.00 | 29 632.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
BZ Autres créances | 153 887.00 | | 153 887.00 | 153 887.00 |
CF Disponibilités | 260 988.00 | | 260 988.00 | 260 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 970.00 | | 528 970.00 | 528 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 602.00 | 18 502.00 | 540 100.00 | 558 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 766.00 | 96 485.00 | | 114 766.00 |
DL TOTAL (I) | 117 966.00 | 99 685.00 | | 117 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 487.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 255.00 | 84 217.00 | | 92 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 255.00 | 126 704.00 | | 92 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 671.00 | 155 749.00 | | 195 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 845.00 | 38 671.00 | | 72 845.00 |
EA Autres dettes | 44 340.00 | 12 466.00 | | 44 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 898.00 | 13 600.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 879.00 | 220 486.00 | | 329 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 100.00 | 446 875.00 | | 540 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 879.00 | 220 486.00 | | 329 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 980.00 | | | -48 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 599.00 | 905 743.00 | | 825 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 834.00 | 809 258.00 | | 710 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 766.00 | 96 485.00 | | 114 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 473.00 | | 11 158.00 | 18 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | | 11 158.00 | 15 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 880.00 | 4 622.00 | | 13 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | 4 622.00 | | 10 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 704.00 | 9 900.00 | 44 349.00 | 126 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 204.00 | 9 900.00 | 45 849.00 | 128 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 45 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 671.00 | 195 671.00 | | 195 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
VC Groupe et associés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 834.00 | 248 834.00 | | 248 834.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 879.00 | 329 879.00 | | 329 879.00 |