| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 3 996.00 | 1 831.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 646.00 | 6 884.00 | 2 762.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 473.00 | 13 880.00 | 4 594.00 | 18 473.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 104.00 | 1 500.00 | 73 604.00 | 75 104.00 |
BZ Autres créances | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
CF Disponibilités | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 781.00 | 1 500.00 | 442 281.00 | 443 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 254.00 | 15 380.00 | 446 875.00 | 462 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 485.00 | -64 975.00 | | 96 485.00 |
DL TOTAL (I) | 99 685.00 | -61 775.00 | | 99 685.00 |
DP Provisions pour risques | 42 487.00 | 48 697.00 | | 42 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 217.00 | 24 317.00 | | 84 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 704.00 | 73 014.00 | | 126 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 749.00 | 123 459.00 | | 155 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 671.00 | 51 699.00 | | 38 671.00 |
EA Autres dettes | 12 466.00 | 13 732.00 | | 12 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 486.00 | 202 490.00 | | 220 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 875.00 | 213 729.00 | | 446 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 486.00 | 202 490.00 | | 220 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 782 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 387.00 | |
GE Autres charges | | | 34 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 743.00 | 914 908.00 | | 905 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 258.00 | 979 883.00 | | 809 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 485.00 | -64 975.00 | | 96 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 4 847.00 | | 9 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 583.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 264.00 | | 6 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 014.00 | 102 387.00 | 48 697.00 | 73 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 514.00 | 102 387.00 | 48 697.00 | 74 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 387.00 | 48 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 749.00 | 155 749.00 | | 155 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VB T. V. A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VC Groupe et associés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 249.00 | 242 249.00 | | 242 249.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 486.00 | 220 486.00 | | 220 486.00 |