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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 417.00 | 583.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 4 240.00 | 1 587.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 646.00 | 2 376.00 | 7 270.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 473.00 | 9 033.00 | 9 441.00 | 18 473.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 739.00 | 1 500.00 | 119 239.00 | 120 739.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 788.00 | 1 500.00 | 204 288.00 | 205 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 261.00 | 10 533.00 | 213 729.00 | 224 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 975.00 | 19 860.00 | | -64 975.00 |
DL TOTAL (I) | -61 775.00 | 23 060.00 | | -61 775.00 |
DP Provisions pour risques | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 459.00 | 96 154.00 | | 123 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 699.00 | 75 551.00 | | 51 699.00 |
EA Autres dettes | 13 732.00 | 22 969.00 | | 13 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | 16 341.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 490.00 | 212 411.00 | | 202 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 729.00 | 235 471.00 | | 213 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 490.00 | 212 411.00 | | 202 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
FG Production vendue services | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 066.00 | | 256 066.00 | 256 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 320.00 | |
GE Autres charges | | | 44 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741.00 | 960.00 | | 3 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 639.00 | 35 210.00 | | 44 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 908.00 | 851 897.00 | | 914 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 883.00 | 832 037.00 | | 979 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 975.00 | 19 860.00 | | -64 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 045.00 | | 5 428.00 | 13 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | 5 428.00 | 10 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 4 465.00 | | 4 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 000.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 3 465.00 | | 3 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 320.00 | 26 306.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 820.00 | 26 306.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 820.00 | 26 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
VB T. V. A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 317.00 | 166 317.00 | | 166 317.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 150.00 | 33 318.00 | | 28 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 2 333.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 320 482.00 | 281 026.00 | | 320 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 265.00 | 738.00 | | 2 265.00 |
YT Sous‐traitance | 94 531.00 | 78 590.00 | | 94 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 150.00 | 33 318.00 | | 28 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 217.00 | 362 687.00 | | 440 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |