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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 929.00 | 396 587.00 | 29 342.00 | 425 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 983.00 | 404 364.00 | 111 618.00 | 515 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 228.00 | 806 147.00 | 178 081.00 | 984 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 841.00 | | 88 841.00 | 88 841.00 |
BN En cours de production de biens | 239 834.00 | | 239 834.00 | 239 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 818.00 | | 699 818.00 | 699 818.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 862 294.00 | | 862 294.00 | 862 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 849.00 | | 2 025 849.00 | 2 025 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 078.00 | 806 147.00 | 2 203 930.00 | 3 010 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 588 921.00 | | | 588 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 565.00 | | | 200 565.00 |
DL TOTAL (I) | 965 486.00 | | | 965 486.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 022.00 | | | 380 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 546.00 | | | 420 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 049.00 | | | 370 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 443.00 | | | 1 228 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 930.00 | | | 2 203 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 466.00 | | | 1 199 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FG Production vendue services | 3 892 609.00 | 248 811.00 | 4 141 420.00 | 3 892 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 387.00 | 248 811.00 | 4 144 198.00 | 3 895 387.00 |
FM Production stockée | | | 23 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 804.00 | | | 4 174 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 239.00 | | | 3 974 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 565.00 | | | 200 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 015.00 | | | 976 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 699.00 | | | 933 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 300.00 | 31 274.00 | 105 426.00 | 880 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 104.00 | 31 274.00 | 105 426.00 | 875 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 023.00 | 380 023.00 | | 380 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 049.00 | 370 049.00 | | 370 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
UX Autres créances clients | 699 818.00 | | | 699 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 299.00 | 28 322.00 | 28 977.00 | 57 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VP Divers | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 547.00 | 420 547.00 | | 420 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 866.00 | 734 880.00 | 36 986.00 | 771 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 444.00 | 1 199 467.00 | 28 977.00 | 1 228 444.00 |